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    中融量化精選(FOF)A

    ( A: 005758)

    3.93%

    成立以來收益率

    0.00%

    日漲跌幅

    • 基金類型:FOF型
    • 風險等級:中等風險
    • 起購金額: 1元
    • 交易狀態:基金終止
    已清盤
    單位凈值累計凈值
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近3年
    • 成立以來
    暫無數據
    • 近6月 -2.22%
    • 近1年 -4.84%
    • 近3年 -3.67%
    • 成立以來 3.93%
    產品信息
    • 基金名稱中融量化精選混合型基金中基金(FOF)
    • 基金簡稱中融量化精選(FOF)A
    • 成立日期2018年05月04日
    • 基金代碼 A: 005758
    • 基金類別(合同)混合型基金中基金
    • 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
    業績比較基準
    中證800指數收益率×20%+中債綜合財富指數收益率×75%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征

    本基金為混合型基金中基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金和債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金為風險收益特征相對穩健的基金中基金。

    投資目標

    本基金以數量化投資技術為基礎,并與基本面研究緊密結合,努力把握市場投資機會,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的持續穩健增長。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金份額(含 QDII 基金)、股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債券、次級債等)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于分級基金份額、香港互認基金份額、股指期貨、國債期貨和股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的證券投資基金的比例不低于基金資產的 80%,本基金投資于權益類資產(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金資產的比例為 0-30%;其中,權益類資產(包括股票、股票型基金、混合型基金)的戰略配置比例為20%,固定收益類資產(包括債券、債券型基金、貨幣市場基金等)的戰略配置比例 80%。權益類資產的戰術調整幅度不超過戰略配置比例的正負 10%。在極端市場情況下,可以將權益類資產占比最低調整到 0%?;鸨A舻默F金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    基金經理
    基金凈值
    凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    2023-03-03 1.0393 1.0393 0.00%
    2023-02-17 1.0393 1.0393 0.00%
    2023-02-10 1.0393 1.0393 0.00%
    2023-02-03 1.0393 1.0393 0.00%
    2023-01-20 1.0393 1.0393 0.00%
    1075條記錄
    分紅配送
    權益登記日 分紅發放日 每份分紅(元)
    暫無數據
    0條記錄
    交易費率
    申購費
    M<100萬元0.80%
    100萬元≤M<500萬元
    0.50%
    500萬元≤M<1000萬元0.30%
    M≥1000萬元1000元/筆
    贖回費
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<180日0.50%
    Y≥180日0
    管理費1.00%/年
    托管費0.20%/年
    單筆申購最低金額1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣
    單筆贖回最低份額1份
    基金公告
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