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    國聯盈澤中短債A

    ( A: 003009)

    48.23%

    成立以來收益率

    0.00%

    日漲跌幅

    • 基金類型:債券型
    • 風險等級:中低風險
    • 起購金額: 1元
    • 交易狀態:正常開放
    購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    單位凈值累計凈值
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近3年
    • 成立以來
    暫無數據
    • 近6月 1.38%
    • 近1年 3.19%
    • 近3年 9.90%
    • 成立以來 48.23%
    產品信息
    • 基金名稱國聯盈澤中短債債券型證券投資基金
    • 基金簡稱國聯盈澤中短債A
    • 成立日期2020年06月17日
    • 基金代碼 A: 003009
    • 基金類別(合同)債券型證券投資基金
    • 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
    業績比較基準
    中債總財富(1-3年)指數收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。

    投資目標

    本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業績比較基準的投資收益。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%,其中,投資于中短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的中短債主題證券是指久期在 3 年(含 3 年)以內的債券資產,主要包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金經理

    韓正宇

    韓正宇先生,中國國籍,畢業于美國羅格斯新澤西州立大學金融分析專業,研究生、碩士學歷,已取得基金從業資格。2015年7月至2017年5月中國光大銀行資產負債管理部流動性管理處流動性管理崗;2017年5月至2020年5月中國人保資產管理有限公司公募基金事業部固定收益交易員、基金經理助理。2020年5月加入公司,現任固收投資二部基金經理。

    潘巍

    潘巍先生,畢業于美國哥倫比亞大學運籌學專業,研究生、碩士學歷,已取得基金從業資格。2009年6月至2013年9月曾任中信證券股份有限公司資產管理部股票研究員、債券研究員;2013年9月至2015年8月曾任中華聯合保險控股股份有限公司資產管理中心投資經理;2015年8月至2016年11月曾任華夏基金管理有限公司機構債券投資部投資經理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限責任公司固定收益部投資經理、基金經理。2022年3月加入公司,現任固收投資二部總經理、基金經理。
    基金凈值
    凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    2024-08-23 1.2537 1.4458 0.00%
    2024-08-22 1.2537 1.4458 0.00%
    2024-08-21 1.2537 1.4458 -0.01%
    2024-08-20 1.2538 1.4459 0.01%
    2024-08-19 1.2537 1.4458 0.01%
    1801條記錄
    分紅配送
    權益登記日 分紅發放日 每份分紅(元)
    2018-06-25 2018-06-26 0.0562
    2018-09-12 2018-09-13 0.0409
    2020-11-09 2020-11-10 0.047
    2020-12-04 2020-12-07 0.048
    4條記錄
    交易費率
    申購費
    M<100萬元0.30%
    100萬元≤M<200萬元0.20%
    200萬元≤M<500萬元0.10%
    M≥500萬元1000元/筆
    贖回費
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.10%
    Y≥30日0
    管理費0.25%/年
    托管費0.10%/年
    單筆申購最低金額1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣
    單筆贖回最低份額1份


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