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    國聯日盈C

    ( C: 019040)

    1.2670%

    七日年化收益率

    0.3469

    每萬份收益

    • 基金類型:貨幣型
    • 風險等級:低風險
    • 起購金額: 0.01元
    • 交易狀態:正常開放
    購買
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    七日年化收益率每萬份收益
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近3年
    • 成立以來
    暫無數據
    產品信息
    • 基金名稱國聯日日盈交易型貨幣市場基金
    • 基金簡稱國聯日盈C
    • 成立日期2023年08月14日
    • 基金代碼 C: 019040
    • 基金類別(合同)貨幣市場基金
    • 基金托管人國泰君安證券股份有限公司
    業績比較基準
    七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征

    本基金為貨幣市場基金。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

    投資目標

    在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在 1年以內(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單,剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金經理

    韓正宇

    韓正宇先生,中國國籍,畢業于美國羅格斯新澤西州立大學金融分析專業,研究生、碩士學歷,已取得基金從業資格。2015年7月至2017年5月中國光大銀行資產負債管理部流動性管理處流動性管理崗;2017年5月至2020年5月中國人保資產管理有限公司公募基金事業部固定收益交易員、基金經理助理。2020年5月加入公司,現任固收投資二部基金經理。
    基金凈值
    凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
    2024-08-26 0.3469 1.2670%
    2024-08-25 0.6967 1.2660%
    2024-08-23 0.3476 1.2650%
    2024-08-22 0.3445 1.3410%
    2024-08-21 0.3440 1.3410%
    304條記錄
    分紅配送
    權益登記日 分紅發放日 每份分紅(元)
    暫無數據
    0條記錄
    交易費率
    申購費0
    贖回費一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及 5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額 1%以上的贖回申請(超過基金總份額 1%以上的部分)征收 1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產?;鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
    管理費0.15%/年
    托管費0.05%/年
    銷售服務費率0.20%/年
    單筆申購最低金額0.01元;單筆追加申購最低金額為0.01元人民幣
    單筆贖回最低份額不設限制


    基金公告
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