旗下產品_詳情

登錄賬戶直播頻道

國聯基金財富號

使用支付寶掃一掃

電話客服

歡迎您致電

400-160-6000

在線客服公眾號

國聯基金視頻號

國聯基金服務號

國聯基金訂閱號

隱藏

搜索

聯系我們風險提示函投資人權益須知基金法律法規反洗錢專欄人員公示適當性管理辦法風險等級劃分說明應急處理提示意見反饋問卷測評

辦公地址：北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層

聯系電話：010-56517000

客服熱線：400-160-6000、010-56517299（服務時間：交易日9:00-17:00）

公司郵箱：services@glfund.com

國聯基金視頻號
國聯基金服務號
國聯基金訂閱號

?2023國聯基金管理有限公司版權所有 粵ICP備17054706號
本網站所有資訊與說明僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準；市場有風險，投資需謹慎
本網站支持IPv6訪問

首頁 > 基金產品 > 國聯央視50ETF

國聯央視50ETF

( 159965)

23.09%

成立以來收益率

0.93%

日漲跌幅

基金類型：指數型
風險等級：中高風險
起購金額： -
交易狀態：暫停交易

申贖清單

單位凈值累計凈值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以來

近6月 -4.77%
近1年 -3.19%
近3年 -11.50%
成立以來 23.09%

更多推薦

申購贖回清單

公告基本信息
最新公告日期	2024-08-23
基金名稱	國聯央視財經50交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱	國聯基金管理有限公司
基金代碼	159965
擬合指數代碼	399550

2024-08-22日信息內容
現金差額（單位：元）	-63243.89
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）	1219482.11
基金份額凈值（單位：元）	1.2195

2024-08-23日信息內容
預估現金部分(元)	-63243.89
現金替代比例上限	50.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位（份）	1000000.00
最小申購贖回單位現金紅利(元)	0.00
申購贖回組合證券只數	50
允許申購	是
允許贖回	是
當天累計可申購的基金份額上限(份)	不限
當天累計可贖回的基金份額上限(份)	17000000.00

股票代碼	股票名稱	股票數量	現金替代標志	現金替代溢價比例	申購現金替代溢價比例	贖回現金替代折價比例
000002	萬科Ａ	2200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000049	德賽電池	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000333	美的集團	700	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000423	東阿阿膠	600	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000538	云南白藥	100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000596	古井貢酒	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000651	格力電器	700	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000726	魯泰Ａ	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000848	承德露露	800	允許	21.000%	0.000%	0.000%
000895	雙匯發展	1400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002008	大族激光	400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002038	雙鷺藥業	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002120	韻達股份	1700	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002230	科大訊飛	1000	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002294	信立泰	600	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002410	廣聯達	700	允許	21.000%	0.000%	0.000%
002415	?？低?/td>	2000	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300003	樂普醫療	400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300024	機器人	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300070	碧水源	1100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300124	匯川技術	700	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300136	信維通信	1100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300183	東軟載波	100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
300244	迪安診斷	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600016	民生銀行	8600	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600036	招商銀行	1900	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600085	同仁堂	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600104	上汽集團	1400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600196	復星醫藥	500	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600276	恒瑞醫藥	1800	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600398	海瀾之家	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600519	貴州茅臺	100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600522	中天科技	1400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600535	天士力	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600563	法拉電子	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600585	海螺水泥	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600600	青島啤酒	100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600660	福耀玻璃	200	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600690	海爾智家	600	允許	21.000%	0.000%	0.000%
600887	伊利股份	3000	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601088	中國神華	1000	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601166	興業銀行	4500	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601318	中國平安	1800	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601398	工商銀行	12400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601601	中國太保	1100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601607	上海醫藥	400	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601939	建設銀行	2500	允許	21.000%	0.000%	0.000%
601988	中國銀行	7600	允許	21.000%	0.000%	0.000%
603160	匯頂科技	100	允許	21.000%	0.000%	0.000%
603986	兆易創新	300	允許	21.000%	0.000%	0.000%

產品信息

基金名稱國聯央視財經50交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱國聯央視50ETF
成立日期2019年03月19日

基金代碼 159965
基金類別(合同)股票型證券投資基金
基金托管人中國銀行股份有限公司

業績比較基準

央視財經50指數收益率

風險收益特征

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

標的指數：央視財經50指數。本基金主要投資于標的指數即央視財經 50 指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券等）、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的 90%，且不低于非現金基金資產的 80%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資交易及轉融通證券出借交易，以提高投資效率及進行風險管理。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金經理

陳薪羽

陳薪羽先生，中國國籍，畢業于北京大學概率論與數理統計專業，研究生、碩士學位，具有基金從業資格。2015年8月至2016年10月任中國人保壽險首席投資官秘書。2016年10月加入公司，現任多策略投資部基金經理。

杜超

杜超先生，中國國籍，畢業于南京航空航天大學計算機科學與技術專業，本科、學士學位，具有基金從業資格。2013 年7月至 2016 年4月任中國銀行軟件中心開發五部軟件工程師。2016年4月加入公司，現任多策略投資部基金經理。

基金凈值

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅
2024-08-23	1.2309	1.2309	0.93%
2024-08-22	1.2195	1.2195	-0.01%
2024-08-21	1.2196	1.2196	-0.52%
2024-08-20	1.2260	1.2260	-0.50%
2024-08-19	1.2321	1.2321	0.07%

共 1303條記錄

分紅配送

權益登記日	分紅發放日	每份分紅(元)
暫無數據

共 0條記錄

交易費率

申購費/贖回費	（1）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過 0.5%的標準收取傭金。（2）場內交易費用以證券公司實際收取為準。
管理費	0.50%/年
托管費	0.10%/年
基金的指數許可使用費	0.03%/年
單筆申購/贖回最低金額/份額	投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位為1,000,000份。

基金公告

銷售機構

直銷機構

1、國聯基金網上交易系統支持工行、建行、中行、交行、郵政、中信、興業、浦發、光大、廣發、平安等多家銀行卡及通聯支付渠道，您只要有其中任何一張(借記)卡，即可網上開戶。

立即開戶

2、國聯微信交易平臺

使用微信掃一掃，開戶交易更便捷

3、您也可以通過以下國聯基金直銷柜臺進行基金認申購、轉換、贖回等操作：

理財中心	地址	電話	傳真
北京	北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層	010- 56517002/56517003	010- 64345889/84568832

代銷機構

銀行

暫無機構

券商及期貨

渤海證券股份有限公司

東海證券股份有限公司

方正證券股份有限公司

光大證券股份有限公司
國投證券股份有限公司
國信證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司

華泰證券股份有限公司

平安證券股份有限公司

申萬宏源西部證券有限公司
申萬宏源證券有限公司

中泰證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國中金財富證券有限公司
中國銀河證券股份有限公司
長城證券股份有限公司

第三方機構

暫無機構

保險

暫無機構

現金差額（單位：元）	{cashBalance}
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）	{minimumNetAssetValue}
基金份額凈值（單位：元）	{netFundShare}

預估現金部分（單位：元）	{estimatedCash}
現金替代比例上限	{cashReplacementRatioCeiling,percent(3)}
是否需要公布IOPV	{needPublishIOPVName}
最小申購、贖回單位（單位：份）	{minimumUnit}
最小申購贖回單位現金紅利(元)	{cashDividendPerMinimumUnit}
申購贖回組合證券只數	{securityCount}
允許申購	{allowSubscriptionName}
允許贖回	{allowRedemptionName}
當天累計可申購的基金份額上限(份)	{subscribeCeiling}
當天累計可贖回的基金份額上限(份)	{redeemCeiling}

{stockCode}

{stockName}

{stockNumber}

{cashSubsititutionMarkName}

{cashReplacementPremiumRatio,percent(3)}

{pemiumrate,percent(3)}

{discountrate,percent(3)}

{fixedReplacementAmount}

{reDate,format(yyyy-MM-dd)}

{executeDate,format(yyyy-MM-dd)}

{actualRatioAfterTaxDeal}

{fundDate}

{netValue1}

{netValue2}

{dailyIncrease,percent(2)}

{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}

聯系我們風險提示函投資人權益須知基金法律法規反洗錢專欄人員公示適當性管理辦法風險等級劃分說明應急處理提示意見反饋問卷測評

辦公地址：北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層

聯系電話：010-56517000

客服熱線：400-160-6000、010-56517299（服務時間：交易日9:00-17:00）

公司郵箱：services@glfund.com

國聯基金視頻號
國聯基金服務號
國聯基金訂閱號