公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2024-08-26 |
基金名稱 | 國聯央視財經50交易型開放式指數證券投資基金 |
基金管理有限公司名稱 | 國聯基金管理有限公司 |
基金代碼 | 159965 |
擬合指數代碼 | 399550 |
2024-08-23日信息內容 | |
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現金差額(單位:元) | -63874.43 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) | 1230945.57 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.2309 |
2024-08-26日信息內容 | |
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預估現金部分(元) | -63874.43 |
現金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(份) | 1000000.00 |
最小申購贖回單位現金紅利(元) | 0.00 |
申購贖回組合證券只數 | 50 |
允許申購 | 是 |
允許贖回 | 是 |
當天累計可申購的基金份額上限(份) | 不限 |
當天累計可贖回的基金份額上限(份) | 17000000.00 |
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 | |
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000002 | 萬 科A | 2200 | 允許 | 21.000% | ||
000049 | 德賽電池 | 300 | 允許 | 21.000% | ||
000333 | 美的集團 | 700 | 允許 | 21.000% | ||
000423 | 東阿阿膠 | 600 | 允許 | 21.000% | ||
000538 | 云南白藥 | 100 | 允許 | 21.000% | ||
000596 | 古井貢酒 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
000651 | 格力電器 | 700 | 允許 | 21.000% | ||
000726 | 魯 泰A | 200 | 允許 | 21.000% | ||
000848 | 承德露露 | 800 | 允許 | 21.000% | ||
000895 | 雙匯發展 | 1400 | 允許 | 21.000% | ||
002008 | 大族激光 | 400 | 允許 | 21.000% | ||
002038 | 雙鷺藥業 | 300 | 允許 | 21.000% | ||
002120 | 韻達股份 | 1700 | 允許 | 21.000% | ||
002230 | 科大訊飛 | 1000 | 允許 | 21.000% | ||
002294 | 信立泰 | 600 | 允許 | 21.000% | ||
002410 | 廣聯達 | 700 | 允許 | 21.000% | ||
002415 | ??低?/td> | 2000 | 允許 | 21.000% | ||
300003 | 樂普醫療 | 400 | 允許 | 21.000% | ||
300024 | 機器人 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
300070 | 碧水源 | 1100 | 允許 | 21.000% | ||
300124 | 匯川技術 | 700 | 允許 | 21.000% | ||
300136 | 信維通信 | 1100 | 允許 | 21.000% | ||
300183 | 東軟載波 | 100 | 允許 | 21.000% | ||
300244 | 迪安診斷 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
600016 | 民生銀行 | 8600 | 允許 | 21.000% | ||
600036 | 招商銀行 | 1900 | 允許 | 21.000% | ||
600085 | 同仁堂 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
600104 | 上汽集團 | 1400 | 允許 | 21.000% | ||
600196 | 復星醫藥 | 500 | 允許 | 21.000% | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 1800 | 允許 | 21.000% | ||
600398 | 海瀾之家 | 300 | 允許 | 21.000% | ||
600519 | 貴州茅臺 | 100 | 允許 | 21.000% | ||
600522 | 中天科技 | 1400 | 允許 | 21.000% | ||
600535 | 天士力 | 300 | 允許 | 21.000% | ||
600563 | 法拉電子 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
600585 | 海螺水泥 | 300 | 允許 | 21.000% | ||
600600 | 青島啤酒 | 100 | 允許 | 21.000% | ||
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允許 | 21.000% | ||
600690 | 海爾智家 | 600 | 允許 | 21.000% | ||
600887 | 伊利股份 | 3000 | 允許 | 21.000% | ||
601088 | 中國神華 | 1000 | 允許 | 21.000% | ||
601166 | 興業銀行 | 4500 | 允許 | 21.000% | ||
601318 | 中國平安 | 1800 | 允許 | 21.000% | ||
601398 | 工商銀行 | 12400 | 允許 | 21.000% | ||
601601 | 中國太保 | 1100 | 允許 | 21.000% | ||
601607 | 上海醫藥 | 400 | 允許 | 21.000% | ||
601939 | 建設銀行 | 2500 | 允許 | 21.000% | ||
601988 | 中國銀行 | 7600 | 允許 | 21.000% | ||
603160 | 匯頂科技 | 100 | 允許 | 21.000% | ||
603986 | 兆易創新 | 300 | 允許 | 21.000% |