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首頁 > 基金產品 > 國聯中證500ETF

國聯中證500ETF

( 515550)

0.29%

成立以來收益率

0.11%

日漲跌幅

基金類型：指數型
風險等級：中等風險
起購金額： -
交易狀態：正常開放

申贖清單

單位凈值累計凈值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以來

近6月 -10.97%
近1年 -17.75%
近3年 -30.89%
成立以來 0.29%

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成立以來收益率 74.10%

2024-08-23

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申購贖回清單

公告基本信息
最新公告日期	2024-08-26
基金名稱	國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱	國聯基金管理有限公司
基金代碼	515550
擬合指數代碼	000905

2024-08-23日信息內容
現金差額（單位：元）	76758.96
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）	2005748.96
基金份額凈值（單位：元）	1.0029

2024-08-26日信息內容
預估現金部分(元)	73778.96
現金替代比例上限	50.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位（份）	2000000
最小申購贖回單位現金紅利(元)	0.0000
申購贖回組合證券只數
允許申購	是
允許贖回	是
當天累計可申購的基金份額上限(份)	不限
當天累計可贖回的基金份額上限(份)	8000000

股票代碼	股票名稱	股票數量	現金替代標志	現金替代溢價比例	申購現金替代溢價比例	贖回現金替代折價比例	固定替代金額
002926	華西證券	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3858
002936	鄭州銀行	1800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3150
002939	長城證券	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3930
002945	華林證券	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	939
002958	青農商行	1600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4128
002966	蘇州銀行	1100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7986
002984	森麒麟	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4420
003022	聯泓新科	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1201
003031	中瓷電子	100	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		3717
003035	南網能源	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1572
300001	特銳德	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5373
300002	神州泰岳	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5642
300003	樂普醫療	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5530
300009	安科生物	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3260
300012	華測檢測	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6468
300017	網宿科技	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6246
300024	機器人	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4575
300037	新宙邦	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6034
300054	鼎龍股份	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5754
300058	藍色光標	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4554
300070	碧水源	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3144
300073	當升科技	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5660
300088	長信科技	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3996
300114	中航電測	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4163
300118	東方日升	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2763
300136	信維通信	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7120
300144	宋城演藝	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4518
300146	湯臣倍健	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4380
300207	欣旺達	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7905
300212	易華錄	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2838
300251	光線傳媒	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3450
300253	衛寧健康	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3126
300285	國瓷材料	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4635
300296	利亞德	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3339
300357	我武生物	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1696
300373	揚杰科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3590
300383	光環新網	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3940
300390	天華新能	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3160
300394	天孚通信	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	8244
300395	菲利華	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5816
300438	鵬輝能源	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2256
300474	景嘉微	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5545
300487	藍曉科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3820
300502	新易盛	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	29697
300529	健帆生物	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5024
300558	貝達藥業	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3361
300567	精測電子	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5375
300568	星源材質	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3555
300595	歐普康視	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2784
300601	康泰生物	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2750
300604	長川科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2890
300676	華大基因	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3459
300677	英科醫療	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5140
300682	朗新集團	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1530
300699	光威復材	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5254
300724	捷佳偉創	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4355
300748	金力永磁	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3117
300763	錦浪科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5504
300765	新諾威	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4966
300776	帝爾激光	100	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		4100
300803	指南針	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3553
300861	美暢股份	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1723
300866	安克創新	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5506
300888	穩健醫療	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2355
301029	怡合達	100	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		1698
301165	銳捷網絡	0	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		0
301236	軟通動力	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6292
301267	華廈眼科	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1736
301358	湖南裕能	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4760
600004	白云機場	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600008	首創環保	1600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600021	上海電力	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600022	山東鋼鐵	2000	必須	0.000%	0.000%	0.000%		2520
600032	浙江新能	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600038	中直股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600056	中國醫藥	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600060	海信視像	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600062	華潤雙鶴	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600066	宇通客車	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600079	人福醫藥	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600095	湘財股份	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600096	云天化	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600098	廣州發展	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600109	國金證券	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600118	中國衛星	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600126	杭鋼股份	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600129	太極集團	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600131	國網信通	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600141	興發集團	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600143	金發科技	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600153	建發股份	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600155	華創云信	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600157	永泰能源	8200	必須	0.000%	0.000%	0.000%		8856
600166	福田汽車	1800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600170	上海建工	2000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600177	雅戈爾	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600208	新湖中寶	1600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600258	首旅酒店	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600271	航天信息	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600282	南鋼股份	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600298	安琪酵母	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600299	安迪蘇	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600315	上海家化	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600316	洪都航空	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600325	華發股份	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600329	達仁堂	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600339	中油工程	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600348	華陽股份	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600350	山東高速	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600352	浙江龍盛	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600361	創新新材	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600369	西南證券	1500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600373	中文傳媒	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600377	寧滬高速	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600378	昊華科技	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600380	健康元	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600390	五礦資本	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600392	盛和資源	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600398	海瀾之家	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600399	撫順特鋼	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600416	湘電股份	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600418	江淮汽車	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600435	北方導航	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600481	雙良節能	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600483	福能股份	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600486	揚農化工	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600497	馳宏鋅鍺	1300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600498	烽火通信	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600499	科達制造	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600500	中化國際	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600511	國藥股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600516	方大炭素	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600517	國網英大	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600521	華海藥業	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600528	中鐵工業	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600529	山東藥玻	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600535	天士力	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600536	中國軟件	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600546	山煤國際	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600549	廈門鎢業	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600563	法拉電子	100	必須	0.000%	0.000%	0.000%		7330
600566	濟川藥業	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600578	京能電力	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600580	臥龍電驅	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600582	天地科技	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600583	海油工程	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600598	北大荒	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600612	老鳳祥	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
600637	東方明珠	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600642	申能股份	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600655	豫園股份	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600663	陸家嘴	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600673	東陽光	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600699	均勝電子	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600704	物產中大	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600707	彩虹股份	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600737	中糧糖業	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600739	遼寧成大	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600754	錦江酒店	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600755	廈門國貿	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600763	通策醫療	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600764	中國海防	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600765	中航重機	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600801	華新水泥	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600808	馬鋼股份	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600816	建元信托	1400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600820	隧道股份	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600827	百聯股份	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600839	四川長虹	1400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600848	上海臨港	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600859	王府井	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600862	中航高科	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600863	內蒙華電	1200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600867	通化東寶	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600871	石化油服	1500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600872	中炬高新	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600873	梅花生物	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600879	航天電子	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600884	杉杉股份	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600885	宏發股份	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600895	張江高科	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600901	江蘇金租	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600906	財達證券	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600909	華安證券	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600925	蘇能股份	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600927	永安期貨	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600928	西安銀行	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600956	新天綠能	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600959	江蘇有線	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600967	內蒙一機	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600968	海油發展	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600970	中材國際	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600977	中國電影	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600985	淮北礦業	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600988	赤峰黃金	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600995	南網儲能	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
600998	九州通	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601000	唐山港	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601016	節能風電	1400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601019	山東出版	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601058	賽輪輪胎	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601077	渝農商行	2300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601098	中南傳媒	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601106	中國一重	1000	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601108	財通證券	1200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601118	海南橡膠	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601128	常熟銀行	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601139	深圳燃氣	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601155	新城控股	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601156	東航物流	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601158	重慶水務	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601162	天風證券	2600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601168	西部礦業	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601179	中國西電	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601198	東興證券	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601212	白銀有色	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601216	君正集團	1200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601228	廣州港	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601231	環旭電子	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601233	桐昆股份	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601298	青島港	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601399	國機重裝	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601456	國聯證券	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601555	東吳證券	1500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601567	三星醫療	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601568	北元集團	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601577	長沙銀行	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601598	中國外運	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601608	中信重工	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601611	中國核建	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601615	明陽智能	700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601636	旗濱集團	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601665	齊魯銀行	900	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601666	平煤股份	500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601696	中銀證券	600	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601717	鄭煤機	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601828	美凱龍	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601858	中國科傳	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601866	中遠海發	1500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601880	遼港股份	2800	必須	0.000%	0.000%	0.000%		3444
601928	鳳凰傳媒	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601933	永輝超市	1700	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601958	金鉬股份	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601965	中國汽研	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601966	玲瓏輪胎	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601990	南京證券	800	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601991	大唐發電	1400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
601992	金隅集團	1500	必須	0.000%	0.000%	0.000%		1920
601997	貴陽銀行	1100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603000	人民網	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603056	德邦股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603077	和邦生物	2300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603087	甘李藥業	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603127	昭衍新藥	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603156	養元飲品	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603160	匯頂科技	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603179	新泉股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603185	弘元綠能	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603218	日月股份	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603225	新鳳鳴	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603228	景旺電子	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603233	大參林	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603290	斯達半導	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
603298	杭叉集團	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603305	旭升集團	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603317	天味食品	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603338	浙江鼎力	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603345	安井食品	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603379	三美股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603444	吉比特	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
603456	九洲藥業	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603486	科沃斯	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603517	絕味食品	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603529	愛瑪科技	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603568	偉明環保	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603589	口子窖	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603596	伯特利	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603606	東方電纜	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603650	彤程新材	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603658	安圖生物	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603688	石英股份	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603707	健友股份	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603712	七一二	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603728	鳴志電器	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603737	三棵樹	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603786	科博達	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
603816	顧家家居	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603826	坤彩科技	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603858	步長制藥	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603868	飛科電器	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
603882	金域醫學	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603883	老百姓	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603885	吉祥航空	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603893	瑞芯微	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603927	中科軟	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603939	益豐藥房	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
603979	金誠信	100	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
605358	立昂微	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688002	睿創微納	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688005	容百科技	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688006	杭可科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688017	綠的諧波	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688029	南微醫學	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688032	禾邁股份	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688052	納芯微	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688063	派能科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688065	凱賽生物	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688099	晶晨股份	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688107	安路科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688114	華大智造	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688120	華海清科	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688122	西部超導	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688153	唯捷創芯	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688169	石頭科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688172	燕東微	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688180	君實生物	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688188	柏楚電子	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688200	華峰測控	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688213	思特威	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688220	翱捷科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688234	天岳先進	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688248	南網科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688276	百克生物	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688281	華秦科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688295	中復神鷹	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688297	中無人機	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688301	奕瑞科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688331	榮昌生物	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688348	昱能科技	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688349	三一重能	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688375	國博電子	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688385	復旦微電	200	必須	0.000%	0.000%	0.000%		5336
688387	信科移動	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688390	固德威	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
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688538	和輝光電	1500	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
688561	奇安信	200	必須	0.000%	0.000%	0.000%		4334
688567	孚能科技	300	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
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688772	珠海冠宇	200	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
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688778	廈鎢新能	0	必須	0.000%	0.000%	0.000%		0
688779	五礦新能	400	允許	0.000%	10.000%	0.000%	0
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689009	九號公司	200	必須	0.000%	0.000%	0.000%		9600
000009	中國寶安	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5968
000021	深科技	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3843
000027	深圳能源	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3020
000031	大悅城	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1150
000032	深桑達A	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2482
000039	中集集團	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5131
000050	深天馬A	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3375
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000066	中國長城	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5411
000155	川能動力	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2676
000156	華數傳媒	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1824
000400	許繼電氣	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	8310
000401	冀東水泥	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1728
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000513	麗珠集團	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3555
000519	中兵紅箭	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3471
000537	中綠電	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1674
000539	粵電力A	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1248
000559	萬向錢潮	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2155
000563	陜國投A	1100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3080
000591	太陽能	1000	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4000
000598	興蓉環境	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4656
000623	吉林敖東	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5148
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000739	普洛藥業	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2968
000750	國海證券	1400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4088
000778	新興鑄管	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3060
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000785	居然之家	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2187
000818	航錦科技	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3126
000825	太鋼不銹	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2688
000830	魯西化工	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4276
000831	中國稀土	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4268
000878	云南銅業	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5435
000883	湖北能源	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3479
000887	中鼎股份	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3204
000893	亞鉀國際	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3348
000898	鞍鋼股份	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1827
000921	海信家電	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4858
000932	華菱鋼鐵	1500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6030
000933	神火股份	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	9240
000937	冀中能源	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2160
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000959	首鋼股份	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1608
000960	錫業股份	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5596
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000987	越秀資本	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2940
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000997	新大陸	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3795
000998	隆平高科	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3620
001203	大中礦業	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1556
001227	蘭州銀行	1100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2497
001286	陜西能源	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2841
001872	招商港口	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2144
002008	大族激光	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5583
002019	億帆醫藥	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3165
002025	航天電器	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4375
002028	思源電氣	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	13252
002044	美年健康	1200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3996
002056	橫店東磁	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3552
002064	華峰化學	700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5047
002065	東華軟件	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3496
002078	太陽紙業	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7404
002080	中材科技	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1948
002120	韻達股份	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3160
002128	電投能源	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7128
002138	順絡電子	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7167
002152	廣電運通	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4660
002153	石基信息	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1503
002155	湖南黃金	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4767
002156	通富微電	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7696
002185	華天科技	900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7029
002195	巖山科技	2100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4830
002202	金風科技	1000	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7390
002203	海亮股份	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3204
002223	魚躍醫療	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6818
002240	盛新鋰能	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2252
002244	濱江集團	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4030
002261	拓維信息	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4320
002262	恩華藥業	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5142
002266	浙富控股	1000	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2800
002268	電科網安	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2366
002273	水晶光電	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	8850
002281	光迅科技	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5764
002294	信立泰	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5582
002299	圣農發展	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3591
002340	格林美	1900	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	10754
002353	杰瑞股份	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5724
002368	太極股份	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2904
002372	偉星新材	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2612
002373	千方科技	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2331
002384	東山精密	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	11105
002385	大北農	1300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5005
002407	多氟多	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3848
002408	齊翔騰達	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2530
002409	雅克科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5126
002414	高德紅外	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3486
002423	中糧資本	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2298
002429	兆馳股份	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3712
002430	杭氧股份	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3418
002432	九安醫療	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4153
002436	興森科技	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5496
002439	啟明星辰	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3879
002444	巨星科技	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	7029
002465	海格通信	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5388
002472	雙環傳動	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5739
002487	大金重工	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1884
002497	雅化集團	400	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3208
002500	山西證券	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3824
002506	協鑫集成	1700	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2992
002507	涪陵榨菜	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3564
002508	老板電器	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3854
002517	愷英網絡	800	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6880
002518	科士達	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1501
002531	天順風能	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2064
002532	天山鋁業	1000	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6690
002557	洽洽食品	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2553
002558	巨人網絡	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	4445
002563	森馬服飾	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1398
002568	百潤股份	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3236
002572	索菲亞	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2634
002595	豪邁科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3833
002607	中公教育	1600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2752
002608	江蘇國信	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2037
002624	完美世界	500	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3640
002625	光啟技術	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	9576
002653	海思科	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3021
002670	國盛金控	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2643
002673	西部證券	1000	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6320
002683	廣東宏大	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3576
002690	美亞光電	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	1310
002738	中礦資源	300	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	8019
002739	萬達電影	600	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	5826
002756	永興材料	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3081
002791	堅朗五金	0	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		0
002797	第一創業	1200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	6120
002831	裕同科技	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2253
002850	科達利	100	深市必須現金替代	0.000%	0.000%	0.000%		6992
002865	鈞達股份	100	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	3589
002867	周大生	200	深市退補現金替代	0.000%	10.000%	10.000%	0.1	2028

產品信息

基金名稱國聯中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱國聯中證500ETF
成立日期2019年11月15日

基金代碼 515550
基金類別(合同)股票型證券投資基金
基金托管人中國光大銀行股份有限公司

業績比較基準

中證500指數收益率

風險收益特征

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數即中證 500 指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可投資于國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市或同意注冊的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券等）、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的 90%，且不低于非現金基金資產的 80%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資交易及轉融通證券出借交易，以提高投資效率及進行風險管理。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

陳薪羽

陳薪羽先生，中國國籍，畢業于北京大學概率論與數理統計專業，研究生、碩士學位，具有基金從業資格。2015年8月至2016年10月任中國人保壽險首席投資官秘書。2016年10月加入公司，現任多策略投資部基金經理。

杜超

杜超先生，中國國籍，畢業于南京航空航天大學計算機科學與技術專業，本科、學士學位，具有基金從業資格。2013 年7月至 2016 年4月任中國銀行軟件中心開發五部軟件工程師。2016年4月加入公司，現任多策略投資部基金經理。

基金凈值

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅
2024-08-23	1.0029	1.0029	0.11%
2024-08-22	1.0018	1.0018	-1.16%
2024-08-21	1.0136	1.0136	-0.35%
2024-08-20	1.0172	1.0172	-1.71%
2024-08-19	1.0349	1.0349	0.29%

共 1121條記錄

分紅配送

權益登記日	分紅發放日	每份分紅(元)
暫無數據

共 0條記錄

交易費率

申購費/贖回費	（1）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過 0.5%的標準收取傭金。（2）場內交易費用以證券公司實際收取為準。
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年
基金的指數許可使用費	0.03%/年
單筆申購/贖回最低金額/份額	投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位為2,000,000份。

基金公告

銷售機構

直銷機構

1、國聯基金網上交易系統支持工行、建行、中行、交行、郵政、中信、興業、浦發、光大、廣發、平安等多家銀行卡及通聯支付渠道，您只要有其中任何一張(借記)卡，即可網上開戶。

立即開戶

2、國聯微信交易平臺

使用微信掃一掃，開戶交易更便捷

3、您也可以通過以下國聯基金直銷柜臺進行基金認申購、轉換、贖回等操作：

理財中心	地址	電話	傳真
北京	北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層	010- 56517002/56517003	010- 64345889/84568832

代銷機構

銀行

暫無機構

券商及期貨

東海證券股份有限公司

方正證券股份有限公司

國投證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司

海通證券股份有限公司
華安證券股份有限公司
恒泰證券股份有限公司

平安證券股份有限公司

申萬宏源西部證券有限公司
申萬宏源證券有限公司

萬聯證券股份有限公司

中泰證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國中金財富證券有限公司
中國銀河證券股份有限公司

第三方機構

暫無機構

保險

暫無機構

現金差額（單位：元）	{cashBalance}
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）	{minimumNetAssetValue}
基金份額凈值（單位：元）	{netFundShare}

預估現金部分（單位：元）	{estimatedCash}
現金替代比例上限	{cashReplacementRatioCeiling,percent(3)}
是否需要公布IOPV	{needPublishIOPVName}
最小申購、贖回單位（單位：份）	{minimumUnit}
最小申購贖回單位現金紅利(元)	{cashDividendPerMinimumUnit}
申購贖回組合證券只數	{securityCount}
允許申購	{allowSubscriptionName}
允許贖回	{allowRedemptionName}
當天累計可申購的基金份額上限(份)	{subscribeCeiling}
當天累計可贖回的基金份額上限(份)	{redeemCeiling}

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