公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2024-08-26 |
基金名稱 | 國聯日日盈交易型貨幣市場基金 A |
基金管理有限公司名稱 | 國聯基金管理有限公司 |
基金代碼 | 511930 |
2024-08-23日信息內容 | |
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現金差額(單位:元) | 0.00 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) | 100.00 |
基金份額凈值(單位:元) | 100.000 |
2024-08-26日信息內容 | |
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當日贖回限額(份額) | 3000 |
當日申購限額(份額) | 10000 |
預估現金部分(單位:元) | 0.00 |
現金替代比例上限 | 100.00% |
是否需要公布IOPV | 不發布 |
最小申購、贖回單位(單位:份) | 1 |
申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 | |
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ssxj | 申贖現金 | 1 | 必須 | 0.000% | 100 |