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七日年化收益率
每百份收益
| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-08-26 |
| 基金名稱 | 國聯日日盈交易型貨幣市場基金 A |
| 基金管理有限公司名稱 | 國聯基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 511930 |
| 2024-08-23日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額（單位：元） | 0.00 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元） | 100.00 |
| 基金份額凈值（單位：元） | 100.000 |
| 2024-08-26日信息內容 | |
|---|---|
| 當日贖回限額（份額） | 3000 |
| 當日申購限額（份額） | 10000 |
| 預估現金部分（單位：元） | 0.00 |
| 現金替代比例上限 | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV | 不發布 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 1 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ssxj | 申贖現金 | 1 | 必須 | 0.000% | 100 |
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金為貨幣市場基金。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在 1年以內（含 1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單，剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
操作 當日收益 份額可用 資金可用 資金可取 申購 不享受 T+2日 -- -- 贖回 享受 -- T+2日 T+2日 買入 享受 T日 -- -- 賣出 不享受 -- T日 T+1日
| 凈值日期 | 每百份收益 | 七日年化收益率 |
| 2024-08-26 | 0.3273 | 1.2140% |
| 2024-08-25 | 0.6694 | 1.2150% |
| 2024-08-23 | 0.3340 | 1.2150% |
| 2024-08-22 | 0.3312 | 1.2910% |
| 2024-08-21 | 0.3310 | 1.2910% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費 | 0 |
| 贖回費 | 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時，為確?；鹌椒€運作，避免誘發系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過基金總份額1%以上的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產?；鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。 |
| 管理費 | 0.15%/年 |
| 托管費 | 0.05%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.25%/年 |
| 申購/贖回的數額限制 | 申購和贖回為 1 份或 1 份的整數倍 |
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| 理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
| 北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
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