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    中融融裕雙利債券A

    ( A: 002785)

    12.73%

    成立以來收益率

    0.00%

    日漲跌幅

    • 基金類型:債券型
    • 風險等級:中低風險
    • 起購金額: 100元
    • 交易狀態:基金終止
    已清盤
    單位凈值累計凈值
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近3年
    • 成立以來
    暫無數據
    • 近6月 0.92%
    • 近1年 0.29%
    • 近3年 17.18%
    • 成立以來 12.73%
    產品信息
    • 基金名稱中融融裕雙利債券型證券投資基金
    • 基金簡稱中融融裕雙利債券A
    • 成立日期2016年07月21日
    • 基金代碼 A: 002785
    • 基金類別(合同)債券型證券投資基金
    • 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
    業績比較基準
    中債總指數(全價)收益率×80%+滬深300指數收益率×20%
    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。

    投資目標

    在注重資產安全性和流動性的前提下,積極主動調整投資組合,追求基金資產的長期穩定增值,并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債券、債券回購等)、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資債券類品種的比例不低于基金資產的 80%;權益類品種的比例不高于基金資產的 20%(包括因通過發行、行權、可轉債轉股等原因形成的股票等權益類資產);現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金經理
    基金凈值
    凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
    2022-01-28 1.031 1.127 0.00%
    2022-01-21 1.031 1.127 0.00%
    2022-01-14 1.031 1.127 0.00%
    2022-01-07 1.031 1.127 0.00%
    2021-12-31 1.031 1.127 0.00%
    1313條記錄
    分紅配送
    權益登記日 分紅發放日 每份分紅(元)
    2021-08-19 2021-08-20 0.051
    2021-09-23 2021-09-24 0.0445
    2條記錄
    交易費率
    申購費
    M<100萬元0.80%
    100萬元≤M<200萬元0.50%
    200萬元≤M<500萬元0.30%
    M≥500萬元1000元/筆
    贖回費
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<1年0.10%
    1年≤Y<2年0.05%
    Y≥2年0
    管理費0.80%/年
    托管費0.20%/年
    單筆申購最低金額100元;單筆追加申購最低金額為100元人民幣
    單筆贖回最低份額100份



    基金公告
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