- 基金名稱國聯聚優一年定期開放債券型發起式證券投資基...
- 基金簡稱國聯聚優一年定開債券
- 成立日期2021年11月30日
- 基金代碼 012803
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券,不投資衍生品工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性銀行金融債)、公司債、企業債、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券等。 本基金投資的信用債券中,其經國內信用評級機構認定的主體評級須為AAA。主體評級為AAA的信用債占非現金基金資產比例可達100%。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每個開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,本基金投資不受前述比例限制。在開放期內,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。